国兴融达田产均摊股份有限公司
2015年度半年报
应用钥匙
总结性报告表。
—-合财务制约表……1-4
总公司财务制约表 5-7
—-合赢利表 8-9
总公司的赢利表…10-11
合现钞流量表…12-14
总公司的现钞流量表…15~16
合伙趣变动清单…17-20
总公司合伙趣表 21-23
财务报告脚注…2457
1、合财务制约表
编制单位:国兴融达田产均摊股份有限公司
单位:元
论文 端子天平 期初天平
排出资产:
钱币资产 220,588,997.74 189,913,595.06
结算超额预订或保留
拆出资产
它以公允推断本钱计量,并思索其交换。
利弊得失财务资产
衍生筑堤融资
应收学分票据
应收学分学分 3,944,24 9,655,147.16
专款款子 14,694,442.64 4,956,902.05
应收学分优质的
应收学分分保学分
分保和约预订或保留
应收学分利钱
应收学分分派金
另一边应收学分款 28,867,886.51 28,308,968.64
买进返售筑堤融资
存货 2,561,746,298.28 2,393,709,182.63
分为待售资产
岁内断气的非排出资产
另一边排出资产 5,152,
排出资产咨询 2,834,994,650.31 2,626,543,795.54
非排出资产:
发给相信及垫款
可供使赞成筑堤融资
迷住至断气封锁
年深月久应收学分款
年深月久股权封锁
封锁性房田产
固定资产 68,083,687.05 5,729,082.89
在建工程
工程物质
固定资产整理
从事制造率生物质产
油气资产
无形资产 133,447,493 602,081.64
开采补偿
亲善 1,891,
年深月久递延费 514,
递延所得税资产 82,558,127.15 59,405,784.24
另一边非排出资产
非排出资产咨询 286,495,057.25 65,736,948.77
资产一共 3,121,489,707.56 2,692,280,744.31
排出约定:
短期专款
向中央银行专款
证词证词
拆入资产
它以公允推断本钱计量,并思索其交换。
利弊得失财务约定
衍生筑堤约定
周旋票据 7,300, 6,650,
周旋学分 309,804,775.35 262,907,288.89
暂收款子 936,729,148.49 822,112,014.39
投放市场回购筑堤融资款
经纪费和经纪费
周旋劳动薪酬 2,675,200.33 12,628,500.75
应交税务费 41,924,792.07 25,002,585.15
周旋利钱 3,461,111.31 1,374,903.41
周旋分派金
另一边周旋款 267,701,143.40 169,254,430.04
周旋分保学分
保险和约预订或保留
代劳交易有价证券款
代劳承销品有价证券款
分为使赞成约定
岁内断气的非排出约定 349,800,
另一边排出约定
排出约定咨询 1,919,396,170.95 1,299,929,722.63
非排出约定:
年深月久专款 669,720, 896,580,
周旋联系
穿着:主要担保
长期资金证券
年深月久周旋款
劳动年深月久工钱待遇
专项周旋款
推断约定
递延进项
递延伸所得税约定 23,751,218.35 27,329,263.78
另一边非排出约定
非排出约定咨询 693,471,218.35 923,909,263.78
约定咨询 2,612,867,389.30 2,223,838,986.41
物主利害关系:
树干 180,999,72 180,999,72
另一边利害关系器
穿着:主要担保
长期资金证券
资金公开的有积 120,791,472.26 120,791,472.26
减:库存股
另一边的专业综合考试收益
专项使入蜂箱
盈余公开的有积 8,427,635.51 8,427,635.51
普通风风风险预备
未分派赢利 170,522,463.46 129,478,289.89
总公司物主利害关系的对象伴随而来 480,741,421.78 439,697,248.21
小半合伙趣 27,880,896.48 28,744,509.69
物主利害关系结咨询 508,622,318.26 468,441,757.90
约定合计与物主利害关系 3,121,489,707.56 2,692,280,744.31
法定代理人: 许诺财务主管工作的许诺人: 财务主管机构许诺人:
2、总公司财务制约表
单位:元
论文 端子天平 期初天平
排出资产:
钱币资产 2,179,457.90 2,006,055.38
它以公允推断本钱计量,并思索其交换。
利弊得失财务资产
衍生筑堤融资
应收学分票据
应收学分学分
专款款子 1,000, 1,000,
应收学分利钱
应收学分分派金 40,000,
另一边应收学分款 215,982,536.38 215,886,896.39
存货
分为待售资产
岁内断气的非排出资产
另一边排出资产
排出资产咨询 219,161,994.28 258,892,951.77
非排出资产:
可供使赞成筑堤融资
迷住至断气封锁
年深月久应收学分款
年深月久股权封锁 178,042,001.74 175,502,746.28
封锁性房田产
固定资产 103,236.48 82,808.89
在建工程
工程物质
固定资产整理
从事制造率生物质产
油气资产
无形资产
开采补偿
亲善
年深月久递延费
递延所得税资产
另一边非排出资产
非排出资产咨询 178,145,238.22 175,585,555.17
资产一共 397,307,232.50 434,478,506.94
排出约定:
短期专款
它以公允推断本钱计量,并思索其交换。
利弊得失财务约定
衍生筑堤约定
周旋票据
周旋学分
暂收款子
周旋劳动薪酬 40 2,699,316.68
应交税务费 155,687.49 88,961.89
周旋利钱
周旋分派金
另一边周旋款 118,586,427.98 118,676,838.73
分为使赞成约定
岁内断气的非排出约定
另一边排出约定
排出约定咨询 118,742,515.47 121,465,117.30
非排出约定:
年深月久专款
周旋联系
穿着:主要担保
长期资金证券
年深月久周旋款
劳动年深月久工钱待遇
专项周旋款
推断约定
递延进项
递延伸所得税约定
另一边非排出约定
非排出约定咨询
约定咨询 118,742,515.47 121,465,117.30
物主利害关系:
树干 180,999,72 180,999,72
另一边利害关系器
穿着:主要担保
长期资金证券
资金公开的有积 89,792,708.91 89,792,708.91
减:库存股
另一边的专业综合考试收益
专项使入蜂箱
盈余公开的有积 8,427,635.51 8,427,635.51
未分派赢利 -655,477.94 33,793,194.67
物主利害关系结咨询 278,564,717.03 313,013,389.64
约定合计与物主利害关系 397,307,232.50 434,478,506.94
法定代理人: 许诺财务主管工作的许诺人: 财务主管机构许诺人:
3、合赢利表
单位:元
论文 这一时间的发生 仓促发生
一、营业总收益 502,161,204.00 333,312,252.00
穿着:营业收益 502,161,204.00 333,312,252.00
利钱收益
已赚优质的
经纪费及佣钱收益
二、营业总本钱 410,075,424.06 268,798,205.50
穿着:营业本钱 298,590,081.45 196,662,156.32
利钱补偿
费和佣钱补偿
退保金
净数言归正传
保险和约预订或保留净数的学会
保单花红补偿
分优质的用
周转税金及附加 68,908,899.10 46,233,659.60
交易费 29,694,311.20 15,593,951.21
行政费 13,666,965.89 8,681,522.87
财务费 -323,903.23 1,198,670.27
资产减值遗失 -460,930.35 428,245.23
加:公允推断本钱进项变动
数字填写
封锁报答(遗失)
137,
列)
穿着:合资与合资
的封锁进项
划拨款项进项(遗失由-列出)
三、营业赢利(遗失以数字填写 92,223,692.63 64,514,046.50
加:营业外收益 92,847.37 40,844.60
穿着:用双手触摸、举起或握住非排出资产
减:营业外补偿 39,
穿着:非排出资产用双手触摸、举起或握住遗失
四、赢利合计(遗失合计以数字填写 92,276, 64,554,891.10
减:所得税务费 25,569, 14,942,623.21
五、净赢利(净遗失以数字填写 66,707,419.62 49,612,267.89
伴随而来于总公司物主的净赢利 68,194,131.57 49,765,414.23
小半合伙利弊得失 -1,486,711.95 -153,146.34
六、另一边系专业综合考试所得征税后净进项
伴随而来于总公司物主的另一边的专业综合考试收益
征税后净数
(1)下一个不克不及重行划分为利弊得失。
他的专业综合考试收益
1。重行测算净效益基址图
约定或净资产的变动
根底2的法度。利害关系,单位不封锁。
能重花色品种进利弊得失的另一边的专业综合考试收益中享
抵消均摊
(二)廉价出售抵消将重行花色品种为利弊得失。
专业综合考试进项
1。根底封锁单位的公正裁决法
后将重花色品种进利弊得失的另一边的专业综合考试收益中
享抵消均摊
2。使赞成筑堤融资的有理价钱
推断本钱变动利弊得失
三。断气封锁的重行花色品种
筑堤融资使赞成利弊得失
4。现钞流套期保值利弊得失的有效性
抵消
5。外汇总结性报告表打折天平
6。另一边
伴随而来于小半合伙的另一边的专业综合考试收益的
征税后净数
七、总收益合计 66,707,419.62 49,612,267.89
总公司物主的专业综合考试进项
68,194,131.57 49,765,414.23
合计
伴随而来于小半合伙的总收益合计 -1,486,711.95 -153,146.34
八、每股进项:
(i)每股根本进项 0.3768 0.2749
(二)每股摊薄进项 0.3768 0.2749
异样的人时间的伴侣合,合前的合后的净赢利为:元,合后一体利润的净赢利为:元。
法定代理人: 许诺财务主管工作的许诺人: 财务主管机构许诺人:
4、总公司赢利表
单位:元
论文 这一时间的发生 仓促发生
一、营业收益
减:营业本钱
周转税金及附加
交易费
行政费 7,302,187.39 4,305,377.43
财务费 -3,472.78 -1,762.84
资产减值遗失
加:公允推断本钱进项变动
数字填写
封锁报答(遗失)
20,000,
列)
穿着:合资与合资
交换封锁报答率
二、营业赢利(遗失以数字填写 -7,298,714.61 15,696,385.41
加:营业外收益
穿着:用双手触摸、举起或握住非排出资产
减:营业外补偿
穿着:非排出资产用双手触摸、举起或握住遗失
三、赢利合计(遗失合计)
-7,298,714.61 15,696,385.41
列)
减:所得税务费
四、净赢利(净遗失以数字填写 -7,298,714.61 15,696,385.41
五、另一边系专业综合考试所得征税后净进项
(1)下一个不重行划掉进利弊得失
另一边的专业综合考试收益
1。重行审判福利基址图
净约定或净资产的变动
在2下。封锁单位的公正裁决法
不克不及重花色品种进利弊得失的另一边的专业综合考试收益中
享抵消均摊
(二)之后再花色品种利弊得失。
他的专业综合考试收益
在1下。封锁单位的公正裁决法
之后将重花色品种进利弊得失的另一边的专业综合考试收益
中享抵消均摊
2。合理的筑堤融资使赞成
价推断本钱变动利弊得失
三。断气封锁的重行花色品种
为筑堤融资使赞成利弊得失
4。现钞流量对冲利弊得失
效抵消
5。外汇总结性报告表打折天平
6。另一边
六、总收益合计 -7,298,714.61 15,696,385.41
七、每股进项:
(i)每股根本进项 -0.0403 0.0867
(二)每股摊薄进项 -0.0403 0.0867
法定代理人: 许诺财务主管工作的许诺人: 财务主管机构许诺人:
5、合现钞流量表
单位:元
论文 这一时间的发生 仓促发生
一、经纪训练现钞流量:
交易商品、求婚工役制收到的现钞 617,681,598.55 325,838,360.31
客户存款和交际存款净增额

从中央银行专款的净添加
向另一边筑堤机构添加资产净数

原保险和约优质的收到的现钞
收到分保净现钞
存款和封锁净增长
公允推断本钱的处置及其变动表
入当利弊得失财务资产净添加额
采集利钱、佣钱和佣钱的现钞
资产净添加
回购事情资产净增额
收到的税务费交还
收执与事情训练相干的另一边现钞 85,850,227.86 38,483,011.28
经纪训练现钞流入 703,531,826.41 364,321,371.59
买卖商品、工役制工钱切中要害现钞 383,474,631.57 321,163,412.88
客户相信和垫款净增额
央行净增长与净增长

原保险和约切中要害现钞报应
报应利钱、佣钱和佣钱的现钞
报应分派金保险单
付给进行
23,110,464.29 15,703,354.91

报应的各项税务费 59,291,775.35 50,436,029.44
报应与事情训练关于的另一边现钞 171,380,898.55 25,837,141.68
营业现钞振摆量 637,257,769.76 413,139,938.91
经纪训练现钞流量净数 66,274,056.65 -48,818,567.32
二、封锁训练现钞流量:
封锁回收所得现钞 208,020,
封锁进项收到的现钞 137,
用双手触摸、举起或握住固定资产、无形资产和另一边
72,
年深月久资产回收净数
用双手触摸、举起或握住分店及另一边事情单位收到
的现钞净数
收到与另一边封锁训练相干的现钞
封锁现钞流入 208,231,
采购固定资产、无形资产和另一边
647,550.63 2,658,104.55
年深月久资产报应现钞
封锁报应的现钞 236,020,
抵押物相信净增额
利润分店及另一边事情单位的款子
2,394,
的现钞净数
报应与封锁训练关于的另一边现钞
封锁训练现钞流量 239,062,470.25 2,658,104.55
封锁训练现钞流量净数 -30,831,457.56 -2,658,104.55
三、筹资训练发生的现钞流量:
封锁收到的现钞 28,000, 12,900,
穿着:分店吸取中小合伙的封锁
收到的现钞
从相信中利润的现钞 201,240, 813,960,
联系发行收到的现钞
收到另一边现钞相干现钞
现钞流量流入 229,240, 826,860,
言归正传约定报应的现钞 115,090,225.03 368,408,867.00
分派分派金、利钱报应或报应利钱
118,916,971.38 112,570,182.47
的现钞
穿着:向小半合伙报应的分店
分派金、赢利
报应另一边现钞相干现钞 15,262,
筹资训练现钞振摆基址图 234,007,196.41 496,241,993.92
筹资训练发生的净现钞流量 -4,767,196.41 330,618,006.08
四、汇率变动对现钞和现钞等价物的效果
效果
五、现钞及现钞等价物净添加额 30,675,402.68 279,141,334.21
加:初始现钞和现钞等价物天平 189,913,595.06 220,848,721.33
六、端子现钞和现钞等价物天平 220,588,997.74 499,990,055.54
法定代理人: 许诺财务主管工作的许诺人: 财务主管机构许诺人:
6、总公司现钞流量表
单位:元
论文 这一时间的发生 仓促发生
一、经纪训练现钞流量:
交易商品、求婚工役制收到的现钞
收到的税务费交还
收执与事情训练相干的另一边现钞 99,135,390.39 6,497,610.94
经纪训练现钞流入 99,135,390.39 6,497,610.94
买卖商品、工役制工钱切中要害现钞
付给进行
5,171,352.24 3,984,253.92

报应的各项税务费 1,814,273.71 1,603,642.42
报应与事情训练关于的另一边现钞 102,342,801.53 3,962,397.14
营业现钞振摆量 109,328,427.48 9,550,293.48
经纪训练现钞流量净数 -10,193,037.09 -3,052,682.54
二、封锁训练现钞流量:
封锁回收所得现钞
封锁进项收到的现钞 40,000, 20,000,
用双手触摸、举起或握住固定资产、无形资产和另一边
年深月久资产回收净数
用双手触摸、举起或握住分店及另一边事情单位收到
的现钞净数
收到与另一边封锁训练相干的现钞 145,
封锁现钞流入 40,145, 20,000,
采购固定资产、无形资产和另一边
7,
年深月久资产报应现钞
封锁报应的现钞 2,539,
利润分店及另一边事情单位的款子
的现钞净数
报应与封锁训练关于的另一边现钞
封锁训练现钞流量 2,547,
封锁训练现钞流量净数 37,597,847.48 20,000,
三、筹资训练发生的现钞流量:
封锁收到的现钞
从相信中利润的现钞
联系发行收到的现钞
收到另一边现钞相干现钞
现钞流量流入
言归正传约定报应的现钞
分派分派金、利钱报应或报应利钱
27,231,407.87 18,099,972.00
的现钞
报应另一边现钞相干现钞
筹资训练现钞振摆基址图 27,231,407.87 18,099,972.00
筹资训练发生的净现钞流量 -27,231,407.87 -18,099,972.00
四、汇率变动对现钞和现钞等价物的效果
效果
五、现钞及现钞等价物净添加额 173,402.52 -1,152,654.54
加:初始现钞和现钞等价物天平 2,006,055.38 2,901,502.33
六、端子现钞和现钞等价物天平 2,179,457.90 1,748,847.79
法定代理人: 许诺财务主管工作的许诺人: 财务主管机构许诺人:
7、合物主利害关系变动表
现期要点
单位:元
现期
总公司支持物的利害关系的对象
物主
论文 另一边利害关系器 小半股
资金公开的有 减:库 另一边系综 专项储 盈余公开的有 普通风 未分派 利害关系结合的
树干 东趣
头等 四季开花的
另一边积 存股 收益报答 积 风风险预备 赢利 计
股债
180,99
120,791 8,427,6 129,478 28,744,468,441
一、上年的最后的天平 9,720.
,472.26 35.51 ,289.89 509.69 ,757.90
00
加:财务主管保险单
变动
后期特色异异异
误会使现代化
异样的把持
规则下的伴侣合并
另一边
180,99
120,791 8,427,6 129,478 28,744,468,441
二、年终的年度抵消 9,720.
,472.26 35.51 ,289.89 509.69 ,757.90
00
三、现在的时间的交换
41,044,-863,61 40,180,
要点(增加以“-”
177 3.21 560.36
数字填写
(1)普通收益合计 68,194,-1,486,7 66,707,
额 131.57 11.95 419.62
(二)物主输出 623,098623,098
资金挥砍 .74 .74
1。合伙普通封锁
通股
2。另一边利害关系器
迷住人入伙资金
三。思索到均摊报应
物主利害关系的黄金

623,098623,098
4。另一边
.74 .74
-27,149, -27,149,
(三)赢利分派
958.00 958.00
1.学会盈余公开的有积
2。普通风险的学会
预备
三。向拥有企业者(或) -27,149, -27,149,
合伙分派 958.00 958.00
4。另一边
(四)物主利害关系
内结
1.资金公开的有积转增
资金(或树干)
2.盈余公开的有积转增
资金(或树干)
3.盈余公开的有积装支管
遗失
4。另一边
(五)特殊使入蜂箱
1。时间学会
2。这一时间的应用
(六)另一边
180,99
120,791 8,427,6 170,522 27,880,508,622
四、现期端子天平 9,720.
,472.26 35.51 ,463.46 896.48 ,318.26
00
前岁的款额
单位:元
前期
总公司支持物的利害关系的对象
物主
论文 另一边利害关系器 小半股
资金公开的有 减:库 另一边系综 专项储 盈余公开的有 普通风 未分派 利害关系结合的
树干 东趣
头等 四季开花的 积 存股 收益报答 积 风风险预备 赢利 计
另一边
股债
180,99
120,791 3,690,9 77,764, 383,246
一、上年的最后的天平 9,720.
,472.26 61.63 312.89 ,466.78
00
加:财务主管保险单
变动
后期特色异异异
误会使现代化
异样的把持
规则下的伴侣合并
另一边
180,99
120,791 3,690,9 77,764, 383,246
二、年终的年度抵消 9,720.
,472.26 61.63 312.89 ,466.78
00
三、现在的时间的交换
4,736,6 51,713, 28,744, 85,195,
要点(增加以“-”
73.88 977.00 509.69 291.12
数字填写
(1)普通收益合计 74,550, -1,255, 73,295,

额 622.88 490.31 263.12
(二)物主输出 30,000, 30,000,
资金挥砍
1。合伙普通封锁 30,000, 30,000,
通股
2。另一边利害关系器
迷住人入伙资金
三。思索到均摊报应
物主利害关系的黄金

4。另一边
4,736,6 -22,836, -18,099,
(三)赢利分派
73.88 645.88 972.00
4,736,6 -4,736,6
1.学会盈余公开的有积
73.88 73.88
2。普通风险的学会
预备
三。向拥有企业者(或) -18,099, -18,099,
合伙分派 972.00 972.00
4。另一边
(四)物主利害关系
内结
1.资金公开的有积转增
资金(或树干)
2.盈余公开的有积转增
资金(或树干)
3.盈余公开的有积装支管
遗失
4。另一边
(五)特殊使入蜂箱
1。时间学会
2。这一时间的应用
(六)另一边
180,99
120,791 8,427,6 129,478 28,744,468,441
四、现期端子天平 9,720.
,472.26 35.51 ,289.89 509.69 ,757.90
00
法定代理人: 许诺财务主管工作的许诺人: 财务主管机构许诺人:
8、拥有企业者利害关系变动表
现期要点
单位:元
现期
论文 另一边利害关系器 减:库存另一边系专业综合考试 未分派的物主利害关系
树干 资金公开的有积 专项使入蜂箱盈余公开的有积
主要担保 长期资金证券 另一边 股 进项 赢利 恩泽米
180,999, 89,792,70 8,427,635 33,793,313,013,3
一、上年的最后的天平
72 8.91 .51 194.67 89.64
加:财务主管保险单
变动
后期特色异异异
误会使现代化
另一边
180,999, 89,792,70 8,427,635 33,793,313,013,3
二、年终的年度抵消
72 8.91 .51 194.67 89.64
三、现在的时间的交换
-34,448,-34,448,6
要点(增加以“-”
672.61 72.61
数字填写
(1)普通收益合计 -7,298,7-7,298,71
额 14.61 4.61
(二)物主输出
资金挥砍
1。合伙普通封锁
通股
2。另一边利害关系器
迷住人入伙资金
三。思索到均摊报应
物主利害关系的黄金

4。另一边
-27,149,-27,149,9
(三)赢利分派
958.00 58.00
1.学会盈余公开的有积
2。向拥有企业者(或) -27,149,-27,149,9
合伙分派 958.00 58.00
三。另一边
(四)物主利害关系
内结
1.资金公开的有积转增
资金(或树干)
2.盈余公开的有积转增
资金(或树干)
3.盈余公开的有积装支管
遗失
4。另一边
(五)特殊使入蜂箱
1。时间学会
2。这一时间的应用
(六)另一边
180,999, 89,792,70 8,427,635 -655,47278,564,7
四、现期端子天平
72 8.91 .51 7.94 17.03
前岁的款额
单位:元
前期
论文 另一边利害关系器 减:库存另一边系专业综合考试 未分派的物主利害关系
树干 资金公开的有积 专项使入蜂箱盈余公开的有积
主要担保 长期资金证券 另一边 股 进项 赢利 恩泽米
180,999, 89,792,70 3,690,961 9,263,1283,746,4
一、上年的最后的天平
72 8.91 .63 01.76 92.30
加:财务主管保险单
变动
后期特色异异异
误会使现代化
另一边
180,999, 89,792,70 3,690,961 9,263,1283,746,4
二、年终的年度抵消
72 8.91 .63 01.76 92.30
三、现在的时间的交换
4,736,673 24,530,29,266,89
要点(增加以“-”
.88 092.91 7.34
数字填写
(1)普通收益合计 47,366,47,366,86

额 738.79 9.34
(二)物主输出
资金挥砍
1。合伙普通封锁
通股
2。另一边利害关系器
迷住人入伙资金
三。思索到均摊报应
物主利害关系的黄金

4。另一边
4,736,673-22,836,-18,099,9
(三)赢利分派
.88 645.88 72.00
4,736,673-4,736,6
1.学会盈余公开的有积
.88 73.88
2。向拥有企业者(或) -18,099,-18,099,9
合伙分派 972.00 72.00
三。另一边
(四)物主利害关系
内结
1.资金公开的有积转增
资金(或树干)
2.盈余公开的有积转增
资金(或树干)
3.盈余公开的有积装支管
遗失
4。另一边
(五)特殊使入蜂箱
1。时间学会
2。这一时间的应用
(六)另一边
180,999, 89,792,70 8,427,635 33,793,313,013,3
四、现期端子天平
72 8.91 .51 194.67 89.64
法定代理人: 许诺财务主管工作的许诺人: 财务主管机构许诺人:
一、合总结性报告表论文正文
1、钱币资产
单位:元
论文 端子天平 期初天平
库存现钞 430,287.47 71,354.38
相信 205,601,105.02 182,843,552.59
另一边钱币资产 14,557,605.25 6,998,688.09
咨询 220,588,997.74 189,913,595.06
另一边阐明
注1:本年残冬腊月的另一边钱币基金是POS机。。
注2:论文端子天平的限额为19。,401,元,公司储蓄存款存于中德住房。和约中规则资产应存入第二方。,用后就抛弃的存款,公司指派恩泽人在DE敷抵押权相信。。
2、应收学分学分
(1)应收学分学分花色品种显露
单位:元
端子天平 期初天平
用纸覆盖天平 坏账预备 用纸覆盖天平 坏账预备
类别
计提比 用纸覆盖推断本钱 用纸覆盖推断本钱
要点 衡量 要点 要点 衡量 要点 计提衡量

根底信用风险特点组
4,151,83 207,591. 3,944,247 10,163, 508,165.6 9,655,147.1
预备坏帐 % 5.00% % 5.00%
9.33 97 .36 312.80 4 6
应收学分学分
4,151,83 207,591. 3,944,247 10,163, 508,165.6 9,655,147.1
咨询 % 5.00% % 5.00%
9.33 97 .36 312.80 4 6
年根儿应收学分学分的要点和要点:
敷不敷
结成中,用时效剖析法编制坏帐应收学分学分:
敷不敷
结成中,按比例天平法编制坏帐应收学分学分:
敷不敷
单位:元
端子天平
结成据以取名
应收学分学分 坏账预备 计提衡量
合排列要不是的单位合 4,151,839.33 207, 5.00%
咨询 4,151,839.33 207, 5.00%
结成的根底形容:

结成中,坏账预备应收学分学分的另一边搜集方法:

(2)现在的时间、坏账回收或言归正传预备
现期预备的坏账要点为207。,元;321期坏账的领回或交还,元。
在这一时间,坏账预备的数额是很要紧的。:
单位:元
单位据以取名 领回或言归正传要点 领回方法

(3)终极天平B前五的应收学分学分B
单位据以取名 端子天平 老化 应收学分学分天平 坏账预备
计数衡量 额
购房者1 746, 1~2年 17.97% 37,
购房者2 682, 1年内 16.43% 34,
购房人3 400, 1年内 9.63% 20,
购房者4 400, 1~2年 9.63% 20,
购房者5 400, 1~2年 9.63% 20,
咨询 2,628, 63.29% 131,40
3、专款款子
(1)专款款在老化上列出。
单位:元
端子天平 期初天平
老化
要点 衡量 要点 衡量
1年内 13,694,442.64 93.19% 4,956,902.05 %
1至2年 1,000, %
咨询 14,694,442.64 — 4,956,902.05 —
1早应完成的结算延缓发作报告的解说:

(2)本PR的第与某人击掌问候天平的专款款
单位据以取名 端子天平 老化 专款款现金结余解释
数字的衡量
山东永隆修饰巴根哥机场 2,981,154.50 1年内
重庆北元电力巴根哥机场 2,469, 1年内
重庆渔洞解释巴根哥机场 2,107,581.00 1年内
重庆市电力公司陈述电网公司 1,793,726.64 1年内
安信有价证券 1,000, 1-2年
咨询 10,351,462.14 70.45
另一边阐明:

4、另一边应收学分款
(1)另一边应收学分学分的花色品种显露
单位:元
端子天平 期初天平
用纸覆盖天平 坏账预备 用纸覆盖天平 坏账预备
类别
计提比 用纸覆盖推断本钱 用纸覆盖推断本钱
要点 衡量 要点 要点 衡量 要点 计提衡量

根底信用风险特点组
30,387,2 1,519,36 28,867,88 29,798, 1,489,945 28,308,968.
预备坏帐 % 5.00% % 5.00%
48.96 2.45 6.51 914.36 .72 64
另一边应收学分款
30,387,2 1,519,36 28,867,88 29,798, 1,489,945 28,308,968.
咨询 % 5.00% % 5.00%
48.96 2.45 6.51 914.36 .72 64
结束时的另一边应收学分款单要点和单:
敷不敷
结成中,按老化剖析法计提坏账预备的另一边应收学分款:
敷不敷
结成中,应用比例天平法的另一边坏账预备应收学分款子:
敷不敷
单位:元
端子天平
结成据以取名
另一边应收学分款 坏账预备 计提衡量
合排列要不是的单位合 30,387,248.96 1,519, 5.00%
咨询 30,387,248.96 1,519, 5.00%
结成的根底形容:

结成中,另一边坏账预备的另一边应收学分学分:
敷不敷
(2)现在的时间、坏账回收或言归正传预备
现期预备的坏账要点为1。,519,元;205期坏账的领回或交还,元。
在这一时间,坏账预备的数额是很要紧的。:
单位:元
单位据以取名 赢利要点 领回方法

(3)根底应收学分学分的印花色品种另一边应收学分款
单位:元
款子印 总结性报告天平 现期初的用纸覆盖天平
最后一颗炮弹 1,247,779.18 818,465.89
帮助脱离困境 5,805, 5,902,90
押金 75,26 1,718,476.17
移民工人有价证券 12,015,797.74 13,108,938.44
报应途径费 7,171,462.00 7,171,462.00
论文资金帮助脱离困境 1,000,
暂时功率比 687,90
地域供电局功率比 19,012.93
另一边 3,365,037.11 78,671.86
咨询 30,387,248.96 29,798,914.36
(4)在最后的天平的前五项中搜集的另一边应收学分学分B
单位:元
在另一边应收学分款的最后的事物处
单位据以取名 钱币的实质 端子天平 老化 坏账预备额
天平合计的衡量
重庆市江北区城乡
移民工人有价证券 10,618,年里边 34.95% 530,948.18
复原物政务会
重庆市江北区
拆迁用地置换 7,171,年里边 23.60% 358,573.10
复原物股份有限公司
巨足市财政局 赴约帮助脱离困境 5,000,1年内 16.45% 250,
重庆巨足区城乡
移民工人储蓄 1,396,年里边 4.60% 69,841.70
复原物政务会
现在称Beijing华瑞兴贸房田产
房屋撕碎的、行政费 883,年里边 2.91% 44,180.51
从事制造咨询股份有限公司
咨询 — 25,070,870.02 — 82.51% 1,253,543.49
5、存货
(1)库存花色品种
单位:元
端子天平 期初天平
论文
用纸覆盖天平 涨价预备 用纸覆盖推断本钱 用纸覆盖天平 涨价预备 用纸覆盖推断本钱
在产额开采中 2,237,041,196.00 2,237,041,196.002,074,424,546.16 2,074,424,546.16
产成品开采 327,268,248.18 2,563,145.90 324,705,102.28 321,847,782.37 2,563,145.90 319,284,636.47
咨询 2,564,309,444.18 2,563,145.90 2,561,746,298.282,396,272,328.53 2,563,145.90 2,393,709,182.63
(2)股价下跌预备
单位:元
现期增长 现期减量
论文 期初天平 端子天平
计提 另一边 退回或关机 另一边
产成品首长
价钱预备
东方的玉亭停车场
2,563,145.90 2,563,145.90
仓库栈
咨询 2,563,145.90 2,563,145.90

(3)对专款本钱资金化的形容;
论文 年终的用纸覆盖天平 本年添加 本年增加 年根儿用纸覆盖天平
重庆北岸工程 195,549,369.40 42,324,859.76 37,106,22 200,768,009.16
重庆巨足海棠国际工程 3,984,333 429,967.00 4,414,300.33
咨询 199,533,702.73 42,754,826.76 37,106,22 205,182,309.49
6、另一边排出资产
单位:元
论文 端子天平 期初天平
专款利钱 5,152,
咨询 5,152,
另一边阐明:
重庆国兴房田产公司报应对奇纳河中铁受信托的恩泽。
7、固定资产
(1)固定资产位置
单位:元
论文 运送装置者 总机 房屋解释物 咨询
一、用纸覆盖原值:
初始天平为1。阶段 7,076,819.72 2,836,771.89 9,913,591.61
2.现期增长 853,335.26 202,629.00 66,351,006.05 67,406,970.31
(1)买卖 853,335.26 202,629.00 1,055,964.26
(2)复原物论文让
(3)伴侣合并的添加 66,351,006.05 66,351,006.05
3.现期减量 831,754.53 4, 835,754.53
(1)用双手触摸、举起或握住或报废 831,754.53 4, 835,754.53
4。终极天平 7,098,400.45 3,035,400.89 66,351,006.05 76,484,807.39
二、累计货币贬值
初始天平为1。阶段 2,932,121.67 1,252,387.05 4,184,508.72
2.现期增长 523,182.89 213,609.79 4,286,879.51 5,023,672.19
(1)基址图 523,182.89 213,609.79 4,286,879.51 5,023,672.19
3.现期减量 806,801.89 258.68 807,060.57
(1)用双手触摸、举起或握住或报废 806,801.89 258.68 807,060.57
4。终极天平 2,648,502.67 1,465,738.16 4,286,879.51 8,401,120.34
三、减值预备
初始天平为1。阶段
2.现期增长
(1)基址图
3.现期减量
(1)用双手触摸、举起或握住或报废
4。终极天平
四、用纸覆盖推断本钱
1。端子用纸覆盖推断本钱 4,449,897.78 1,569,662.73 62,064,126.54 68,083,687.05
用纸覆盖推断本钱在2年终。时间 4,144,698.05 1,584,384.84 5,729,082.89
8、无形资产
(1)无形资产制约
单位:元
论文 停飞应用权 专利权 没有获得专利权的技术 软件 咨询
一、用纸覆盖原值
初始天平为1。阶段 896,70 896,70
2。现期增长

(1)买卖
(2)在内侧地谈论

(3)伴侣协调
135,304,747.72 135,304,747.72
并添加
3.现期减量
(1)用双手触摸、举起或握住
4。终极天平 135,304,747.72 896,70 136,201,447.72
二、累计分期偿还
初始天平为1。阶段 294,618.36 294,618.36
2。现期增长
2,380,465.83 78,87 2,459,335.83

(1)基址图 2,380,465.83 78,87 2,459,335.83
三。现期增加

(1)用双手触摸、举起或握住
4。终极天平 2,380,465.83 373,488.36 3,753,952.19
三、减值预备
初始天平为1。阶段
2。现期增长

(1)基址图
三。现期增加

(1)用双手触摸、举起或握住
4。终极天平
四、用纸覆盖推断本钱
1。终极书价
132,924,281.89 523,211.64 133,447,493

2。初始书价
602,081.64 602,081.64

公司在内侧地研究与开发A所外形的无形资产衡量。
9、亲善
(1)亲善簿的原始推断本钱
单位:元
封锁单位据以取名
或真实的的外形 期初天平 现期增长 现期增加 端子天平

泰州饱满公司 1,891, 1,891,
咨询 1,891, 1,891,
10、年深月久递延费
单位:元
论文 期初天平 现期增长 现期分期偿还要点 另一边复原 端子天平
专款财产保险 514, 514,
咨询 514, 514,
另一边阐明

11、递延所得税资产/递延伸所得税约定
(1)未递延递延所得税资产
单位:元
论文 端子天平 期初天平
可演绎暂时性特色 递延所得税资产 可演绎暂时性特色 递延所得税资产
资产减值预备 1,535,990.28 383,997.57 1,996,920.61 499,230.16
可演绎遗失 13,894,168.48 3,473,542.12 6,049,889.53 1,512,472.38
终极开收据是20%。、15%
183,303,695.04 45,825,923.76 162,373,003.88 40,798,638.28
厚利征用伴侣所得税
未付工钱 931,617.76 232,904.44 9,066,110.09 2,266,527.52
推断停飞增值课税 130,567,037.04 32,641,759.26 57,315,663.62 14,328,915.90
咨询 330,232,508.60 82,558,127.15 236,801,587.73 59,405,784.24
(2)未递延递延伸所得税约定
单位:元
端子天平 期初天平
论文
应征税暂时性特色 递延伸所得税约定 应征税暂时性特色 递延伸所得税约定
周转税专款款及傅
交付时差的使巩固 95,004,873.40 23,751,218.35 109,317,055.12 27,329,263.78
延伸所得税约定
咨询 95,004,873.40 23,751,218.35 109,317,055.12 27,329,263.78
(3)推理净资产后的递延所得税资产或约定。
单位:元
递延所得税资产和约定 偿还后递延所得税资产 递延所得税资产和约定后递延所得税资产
论文
端子天平 约定端子天平 期初天平 或约定期的初始天平
递延所得税资产 82,558,127.15 59,405,784.24
递延伸所得税约定 23,751,218.35 27,329,263.78
(4)还没有使巩固递延所得税资产
单位:元
论文 端子天平 期初天平
可演绎遗失 30,343,354.36 38,370,994.18
未付工钱 863,013.98 3,562,390.66
资产减值预备 2,564,336.65 2,564,336.65
咨询 33,770,704.99 44,497,721.49
(5)未使巩固递延税项资产的可推理遗失将断气
单位:元
年份 终极要点 初始周期 凡例
2015年 8,246,585.73
2016年 8,356,456.36 8,356,456.36
2017年 8,774,016.58 8,774,016.58
2018年 12,555,177.62 12,555,177.62
2019年 438,757.89 438,757.89
2020年 218,
咨询 30,343,354.36 38,370,994.18 —
另一边阐明:

12、周旋票据
单位:元
等级 端子天平 期初天平
贸易承兑票据 7,300, 6,650,
咨询 7,300, 6,650,
端子未偿周旋票据合计为人民币。
13、周旋学分
(1)周旋学分
单位:元
论文 端子天平 期初天平
周旋学分 309,804,775.35 262,907,288.89
咨询 309,804,775.35 262,907,288.89
14、暂收款子
(1)暂收款
单位:元
论文 端子天平 期初天平
预收房款 936,729,148.49 822,112,014.39
咨询 936,729,148.49 822,112,014.39
(2)1岁越过要紧开收据
单位:元
论文 端子天平 未付或言归正传的报告
陈述邢星。江北还没有完成交付环境
购房客户 342,291,
产额暂收款的开采。
咨询 342,291, —
15、周旋劳动薪酬
(1)劳动工钱和标示
单位:元
论文 期初天平 现期增长 现期增加 端子天平
一、短期工钱 12,624,996.75 15,770,530.04 25,704,248.99 2,691,277.80
二、售后服务福利
3,504.00 897,971.74 917,553.21 -16,077.47
存基址图
三、辞福利 13,475.00 13,475.00
咨询 12,628,500.75 16,681,976.78 26,635,277.20 2,675,200.33
(2)短期工钱列示
单位:元
论文 期初天平 现期增长 现期增加 端子天平
1、工钱、赏金、助学金和
11,570,215.50 13,900,247.83 23,697,550.59 1,772,912.74
津贴
2、劳动福利费 919,418.83 919,418.83
3、社会溢价 3,251.83 438,541.38 441,836.16 -42.95
穿着:麦克匪特斯氏疗法高昂的 3,251.83 385,315.92 388,610.70 -42.95
工业损伤高昂的 25,919.03 25,919.03
生产高昂的 27,306.43 27,306.43
4、住宅建设基金 381,036.00 397,591.00 -16,555.00
5、工会费用与劳动教育
1,051,529.42 131,286.00 247,852.41 934,963.01
费用
咨询 12,624,996.75 15,770,530.04 25,704,248.99 2,691,277.80
(3)放弃贮存器基址图表
单位:元
论文 期初天平 现期增长 现期增加 端子天平
1、根本养老保险 3,504.00 843,681.60 861,422 -14,237.92
2、懒惰高昂的 54,290.14 56,129.69 -1,839.55
咨询 3,504.00

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